Gedik Yatırım'ın raporunda, küresel piyasalarda yeni yıl rallisinin ardından daha temkinli ve denge odaklı bir görünümün ortaya çıktığı belirtildi. Raporda ayrıca şu değerlendirmelere yer verildi:
"ABD'de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri sınırlı bir geri çekilme yaşarken, Avrupa borsaları yatay seyrediyor ve Asya hisse senetleri yılın ilk günlük kaybına hazırlanıyor. Son haftalarda rekor seviyelere yükselen küresel endekslerde, güçlü yükselişin ardından kısa vadeli soluklanma ve kar realizasyonu eğilimi belirginleşti. Buna rağmen ralliyi destekleyen ana dinamikler; güçlü şirket kârları, yavaşlayan enflasyon ve Fed'in daha güvercin bir faiz patikasına yaklaşabileceği beklentisi, genel risk iştahını tamamen zayıflatmadı.
Jeopolitik cephede ise belirsizlikler artmaya devam ederek gündemde kalıyor. Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik adımları, olası yeni müdahale sinyalleri ve Çin-Japonya arasındaki tansiyon, şu aşamada piyasalar tarafından sınırlı ölçüde fiyatlanıyor olsa da risk unsurları olarak yakından takip ediliyor. Analistler, yatırımcıların bu gelişmeleri tamamen göz ardı etmediğini, fakat güçlü likidite ve kazanç beklentileri nedeniyle şimdilik ikinci planda tuttuklarını belirtiyor. Bu durum, özellikle hisse senedi piyasalarında "yüksek ama kırılgan" bir iyimserliğe işaret ediyor.
Emtia piyasalarında ise rallinin ardından geri çekilme eğilimi öne çıkıyor. Altın, üç günlük yükselişini sonlandırırken, gümüş 80 doların altına geriledi; bakır tarihi zirvelerden düşerken, sanayi metalleri genelinde kar satışları dikkat çekti. Petrol fiyatları, Trump'ın Venezuela'nın ABD'ye 50 milyon varile kadar ham petrol sevkiyatı yapacağını açıklamasıyla baskı altına girdi ve piyasada arz fazlası endişeleri yeniden gündeme geldi. Brent petrol fiyatında 55 dolar seviyesi, teknik ve psikolojik bir eşik olarak tekrar izlenmeye başladı.
Tahvil piyasasında ise göreceli olarak daha sakin ama destekleyici bir görüntü var. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15 seviyesine gerileyerek riskten kaçışın sınırlı da olsa sürdüğünü gösterirken, dolar endeksi önceki günkü kazanımlarını koruyor. Bu tablo, hisse senetlerinden tamamen çıkış olmadığını ancak portföylerde daha dengeli bir dağılıma yönelim olduğunu düşündürüyor. Avrupa cephesinde açıklanan öncü veriler, enflasyon baskılarının belirgin şekilde hafiflediğine işaret etti. Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında yüzde 2,0'ye gerileyerek ECB hedefiyle uyumlu seviyelere dönerken, çekirdek enflasyon da düşüş trendini sürdürdü; bu durum faizlerin uzun süre sabit kalacağı beklentisini güçlendirdi. Almanya, Fransa ve İspanya’da enflasyon gerilerken, İtalya’daki sınırlı artış ayrışma olarak öne çıktı. Genel olarak piyasalar, güçlü bir başlangıcın ardından daha dalgalı, seçici ve veri odaklı bir döneme girildiğine dair sinyaller veriyor.
Önemli şirket haberleri:
Ventyx Biosciences (VTYX) hisseleri, Eli Lilly’nin şirketi satın almak için ileri aşama görüşmeler yürüttüğüne dair haber sonrası yüzde 67 oranında sert yükseldi. Anlaşmanın kısa sürede açıklanabileceği beklentisi, güçlü bir satın alma rallisi yarattı. (Olumlu)
Mobileye Global (MBLY), yaklaşık 900 milyon dolar bedelle insansı robotik girişimi Mentee Robotics’i satın alacağını açıkladı; bu haber hisseleri yükseltti. Şirket, bu hamleyle otonom sürüşten insansı robotik ve "fiziksel yapay zeka" alanına genişlemeyi hedefliyor. (Olumlu)
Bright Minds Biosciences (DRUG) ise 100 milyon dolarlık hisse ve varant ihracı duyurdu. Seyrelme endişeleri nedeniyle hisselerde geri çekilme yaşandı. Gelirin klinik çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. (Olumsuz)"
