Analizlere göre, petrol fiyatlarının 2022’den sonra ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıkması, risk algısını önemli ölçüde yükseltti. Asya hisse senetleri yüzde dörtten fazla değer kaybederken, ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yaklaşık yüzde bir buçuk azaldı. Küresel tahvil piyasasında ise enflasyon endişeleriyle satışlar hız kazandı; ABD on yıllık tahvil faizi yükselişe geçti.
Gedik Yatırım’ın verdiği bilgilere göre, Brent petrol fiyatları kısa sürede yüzde 29 artışla 119,5 dolara kadar çıktı. Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret akışının önemli ölçüde yavaşlaması, enerji arzıyla ilgili kaygıları artırdı. G7 ülkelerinin Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda stratejik petrol rezervlerinden ortak arz yapabileceği haberleri, piyasalardaki satış dalgasını kısmen sınırlandırsa da yatırımcılar hâlâ riskten kaçış eğiliminde.
Dolar, güvenli liman talebiyle güçlenirken Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Buna karşılık altın, güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle ons başına 5.100 doların altına düştü. Gedik Yatırım, mevcut jeopolitik belirsizliklerin piyasalarda risk iştahını düşük tutmaya devam edeceğini ve volatilitenin yüksek seyredeceğini belirtiyor.
Avrupa’da enerji fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yukarı çekti, merkez bankalarını faiz politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Euro Bölgesi’nde doğal gaz depoları yüzde 30’un altına inerken, gaz fiyatları bir yıldan uzun süredir görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Bu durum, ekonomik maliyet baskısını artırıyor.
Türkiye piyasalarında dolar/TL sabah saatlerinde 44,08 civarında seyretmekte, Euro/Dolar paritesi ise üç ayın en düşük seviyesi olan 1,152 dolarda işlem görüyor. Gedik Yatırım, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki etkisinin yakından takip edilmeye devam edeceğini vurguluyor.
Gedik Yatırım, emtia piyasasında Brent ve WTI petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı’ndaki kesintiler ve Orta Doğu’daki üretim duruşları nedeniyle yüzde 18 ila yüzde 31 arasında yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu durum, enerji maliyetlerini artırarak küresel enflasyonu tetikleyebilir.
Borsa tarafında, Nasdaq vadeli işlemleri petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle yüzde 2 gerilerken, Dow Jones vadeli işlemleri yüzde 1,3 düştü. Gedik Yatırım, yatırımcıların önümüzdeki dönemde açıklanacak TÜFE, PCE enflasyon verileri ve önemli şirket bilançolarına odaklanacağını belirtiyor.
Gedik Yatırım’ın teknik analizine göre, Nasdaq için destek seviyeleri 23.900 – 23.800 – 23.700; direnç seviyeleri ise 24.400 – 24.500 – 24.600 olarak takip ediliyor. Dow Jones için destek seviyeleri 46.300 – 46.200 – 46.100, direnç seviyeleri ise 47.000 – 47.100 – 47.200 seviyelerinde bulunuyor.
